دليل الحسابات

اعرض كل الحسابات مجمّعة في الأصول والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات والمصروفات، مع الرصيد الافتتاحي والمدين والدائن والرصيد الحالي وفحص ميزان المراجعة.

الخطوات

  1. راجع البطاقات: إجمالي الأصول وإجمالي الخصوم وحقوق الملكية و«صافي الدخل».
  2. تحقق من الشريط: «ميزان المراجعة متوازن: المدين = الدائن» يعني أن الدفاتر متوازنة.
  3. إذا ظهر «ميزان المراجعة غير متوازن» فاضغط «اعثر على السبب»: تظهر كل المستندات التي يختلف فيها المدين عن الدائن (الأكبر فرقاً أولاً) مع الحسابات التي رُحّلت إليها والفرق، ومجموع فروقها هو فرق ميزان المراجعة. افتح دفتر الحساب من رابطه ثم صحّح ذلك المستند.
  4. حتى الفرق 0.01 يُعدّ عدم توازن. قد يأتي من مستندات متوازنة لكن فيها مبالغ بأكثر من خانتين عشريتين (مثل 10.005)، لأن مجموع كل حساب يُقرَّب وحده. يعرض «اعثر على السبب» هذه المستندات أيضاً، مع كل مبلغ كما حُفظ وبعد التقريب، ومقدار ما تصنعه من الفرق.
  5. لم يعد ممكناً حفظ مبالغ أدق من عملة المتجر: يُرفض الدفع أو المصروف أو الإشعار المدين أو الدائن أو الراتب أو الرصيد الافتتاحي أو سطر القيد بمبلغ 0.001 في عملة بخانتين عشريتين (الريال)، مع ذكر السبب تحت الحقل (الدينار الكويتي والبحريني والريال العماني بثلاث خانات). أسعار المنتجات تحتفظ بدقتها، وتُقرَّب إجماليات المستندات.
  6. لا حاجة للفحص المتكرر: عندما يتوقف ميزان المراجعة عن التوازن أو يتغير فرقه يصلك إشعار «ميزان المراجعة غير متوازن» في الجرس، وتظهر في لوحة التحكم رسالة حمراء مع «اعثر على السبب». وعندما تتوازن الدفاتر مجددًا يحل محله إشعار «ميزان المراجعة متوازن مجددًا» وتختفي الرسالة.
  7. كل مستند في القائمة رابط: اضغط رقمه لفتح المستند ومراجعته.
  8. يستطيع المسؤول الضغط على «أصلحه» ليرى خطة الإصلاح أولاً: لكل مستند ما الخطأ وما سيتم، وسطور ترحيله قبل وبعد، ومدين ودائن ورصيد كل حساب قبل وبعد، والأماكن الأخرى التي تتغير (مثل رصيد العميل)، وميزان المراجعة بعد الإصلاح. لا يتغير شيء حتى تضغط «إصلاح» وتؤكد. تبقى المستندات في الفترة المقفلة والتي لا يمكن إعادة بنائها بأمان كما هي مع السبب. تُحفظ نسخة من القيود القديمة، ويُعاد أي مستند يبقى غير متوازن كما كان، ويُسجَّل الإصلاح في سجل التدقيق.
  9. تصفح المجموعات؛ يعرض كل صف الرصيد الافتتاحي والمدين والدائن والرصيد الحالي.
  10. اكتب في مربع البحث للعثور على حساب برمزه أو باسمه العربي أو الإنجليزي؛ تبقى على الشاشة المجموعات التي فيها نتيجة فقط.
  11. تعرض المجموعة التي فيها أكثر من 10 حسابات صفحة في كل مرة: استخدم الأسهم أسفل جدولها أو اختر 25 أو 50 أو 100 صف. تشمل البطاقات وإجماليات المجموعات وميزان المراجعة كل الحسابات دائماً.
  12. اضغط على الحساب لفتح دفتر الأستاذ الخاص به بكل القيود.
  13. اضغط «القيود» لعرض اليومية، أو «تصدير CSV» لنقل ميزان المراجعة إلى Excel.
  14. اختر «مشتركة بين عميل ومورد» لعرض الحسابات التي يشترك فيها عميل ومورد فقط، مع رابط لكل منهما وصافي الرصيد (مستحق لنا أو علينا).

نصائح

  • عند تفعيل «حساب دفع مخصص» في الإعدادات يمكن أن تذهب أي دفعة نقدية أو بنكية إلى الحساب الذي تختاره (ابحث أو صفِّ حسب النوع أو افتح حساباً جديداً) بدلاً من النقدية أو البنك. اتركه على الافتراضي لمواصلة استخدام النقدية أو البنك.
  • تُحسب الأرصدة من الأرصدة الافتتاحية مضافاً إليها القيود الآلية من المبيعات والمشتريات والمصروفات والسندات ورأس المال والرواتب.
  • الأصول والمصروفات طبيعتها مدينة، والخصوم وحقوق الملكية والإيرادات طبيعتها دائنة. الرصيد الأحمر عكس الطبيعة المعتادة.
  • إذا لم تتوازن الأرصدة الافتتاحية يُوضع الفرق في حساب 3300 الأرباح المبقاة ويظهر في الشريط.
  • حساب 1150 سلف الموظفين يحمل شارة «نظام» لأنه يُضاف تلقائياً لسلف الرواتب.
  • الدفعات المقدمة من العملاء تبقى في 2300 كالتزام حتى تُستخدم أو تُسترد.
  • مع خادم شركتك تكون كل الأرقام مجموع القيود على الخادم، ويقارن الشريط الأرصدة المدينة بالأرصدة الدائنة، وتحمل الحسابات المشتركة شارة «عميل ومورد».

في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.

هذا الدليل جزء من وحدة المحاسبة. اعرف المزيد

أدلة ذات صلة

أدلة أخرى في المالية والمحاسبة

كل الأدلة

ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟

يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.

اتصل بناhello@starterp.org