كشوف البنك

استورد الكشف الذي يعطيك إياه البنك (CSV من الخدمات المصرفية أو MT940 أو CAMT.053) وطابق كل سطر مع القيد في دفاترك. تُقبل المطابقات المؤكدة (المبلغ نفسه وتاريخ قريب والمرجع في نص البنك) بنقرة واحدة؛ ويعرض الباقي أفضل المرشحين مع درجة. والسطر الذي ليس في الدفاتر بعد، مثل رسوم البنك أو إيداع مجهول، يُقيّد إلى حساب؛ والسطر الذي ليس لك، مثل تحويل داخلي، يُستبعد. وعندما لا يبقى سطر للمطابقة يُسوّى الكشف ويُقفل. جزء من إضافة التسوية البنكية.

الخطوات

  1. افتح «التسوية البنكية» ← «كشوف البنك». يعرض كل كشف فترته وأسطره ونسبة المنجز منه؛ وتعدّ الشارة في القائمة الأسطر التي لم تُطابق بعد.
  2. اضغط «استيراد كشف» واختر الملف الذي حمّلته من الخدمات المصرفية أو الصقه. تعرض المعاينة الصيغة المكتشفة والأسطر والفترة والوارد والصادر وهل تساوي الأسطر الرصيد الختامي. اضغط «استيراد».
  3. افتح الكشف. يسرد «للمطابقة» الأسطر المفتوحة مع أفضل قيد في الدفاتر ودرجته. اضغط «قبول المطابقات المؤكدة»: تُطابق كل المطابقات المؤكدة وتُرحّل الأسطر التي تقيّدها قواعدك، دفعة واحدة.
  4. وللباقي: «قبول» يأخذ الاقتراح، و«بحث» يسرد كل قيد في الدفاتر بالمبلغ نفسه، و«قيد» يرحّل السطر إلى حساب (الوارد: البنك مقابل الحساب؛ الصادر: الحساب مقابل البنك)، و«استبعاد» يتركه خارج الدفاتر. و«تراجع» يعيد السطر.
  5. عندما لا يبقى شيء للمطابقة اضغط «تسوية»: يُقفل الكشف مع فرقه. و«إعادة فتح» تفتحه.

نصائح

  • يكون الاقتراح مؤكداً إذا بلغت درجته 85% أو أكثر ولم يقترب منه قيد آخر. والدفعة التي يسجلها البنك بعد أيام أو دون مرجعك تحصل على درجة أقل: راجعها واقبلها يدوياً.
  • يُرفض استيراد الملف نفسه مرتين. ويُطابق قيد الدفاتر مع سطر بنك واحد فقط؛ تراجع عن المطابقة الأولى لنقله.

في التطبيق اضغط F1 أو ? في هذه الشاشة لفتح هذا الدليل بجانب عملك.

هذا الدليل جزء من وحدة التسوية البنكية. اعرف المزيد

أدلة ذات صلة

أدلة أخرى في المالية والمحاسبة

كل الأدلة

ما زلت بحاجة إلى مساعدة؟

يجيبك فريقنا بالعربية والإنجليزية عبر البريد والهاتف.

اتصل بناhello@starterp.org